11月21日基金净值:泰康年年红纯债一年债券最新净值1.0307,跌0.03%

发布日期:2024-12-20 14:20    点击次数:86

本站消息,11月21日,泰康年年红纯债一年债券最新单位净值为1.0307元,累计净值为1.3827元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月下跌0.5%,近6个月上涨1.03%,近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康年年红纯债一年债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.37%,现金占净值比13.97%。

该基金的基金经理为经惠云,经惠云于2017年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报43.26%。

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